ウォール街急落、AIバブルへの懸念が再燃
木曜日の取引でアメリカ合衆国の株式市場は大商いの売りを浴びた。S&P 500種株価指数は1.21%下落の7,663.43で引け、Nasdaqは2.60%急落の26,008.86となった。ダウ平均のみが0.02%の小幅高となる52,867.98でプラス圏を維持した。
人工知能（AI）セクターにおける巨額投資のリターンの持続可能性を巡る懸念が、再び下落の主因となった。投資家はハイテク企業の決算を吟味し、企業がAI拡大投資のリスクを負担しきれるのかに疑問を呈している。
Meta Platformsの株価は、予想を上回る増収増益を発表したにもかかわらず、信用リスクの過去最高水準への上昇と巨額の設備投資計画を理由に7%急落した。売り圧力は他社にも及び、Nvidiaが4.4%下落、Alphabetが3.2%安、Microsoftが2.2%安、Amazonが4.6%急落、Teslaが3.1%下落となった。
ブレント原油、5月以来の高値となるUS$113.17へ急騰
商品市場では、中東の地政学的緊張を背景に原油価格が急伸した。ブレント原油は4%急騰して1バレル当たりUS$113.17となり、WTI原油は2.39%高のUS$99.47となった。
Reutersによると、金曜朝の取引でブレント原油は5月4日以来の高値となる1バレル当たりUS$114.47で取引され、3週連続の上昇に向かっている。サウジアラビアへのHouthiによる攻撃やBab el-Mandeb周辺の緊張を受け、市場は地政学的リスクプレミアムを再評価している。
木曜日、Saudi Aramcoはサウジアラビアとイランが支援するHouthiとの戦闘激化を受け、Dhahranの本社からの避難を命じた。INGのアナリストは、世界の石油供給フローを脅かしかねないペルシャ湾でのさらなる緊張激化を市場が警戒していると指摘した。
イラン攻撃計画の報道がパニックを引き起こす
The New York Timesが、アメリカ合衆国とイスラエルが来月のアメリカ合衆国中間選挙後にイランを再攻撃する計画を策定したと報じたことで、ハイテク株への下落圧力は一層強まった。
大統領Donald Trumpも、WashingtonはTeheranと交渉を行っておらず、イランに関する進展は近いうちに起きるだろうと述べた。紛争激化の可能性に対する懸念が、世界的なエネルギー供給途絶のリスクを高めている。
エネルギー価格の急騰は、インフレ見通しや企業の運営コストに対する不確実性を増大させている。原油高が長期化すれば企業はさらなるコスト圧力に直面し、燃料高騰により消費者が支出を切り詰める可能性がある。
投資家は債券へ逃避、アジア市場も連れ安
株安が進む中、投資家は安全資産を求めてアメリカ合衆国国債へと資金をシフトさせた。米10年物国債利回りは17ベーシスポイント低下して4.95%となり、9月23日以来初めて5%の節目を下回った。
金曜日の取引では動揺がアジア市場にも波及した。韓国のKospiは3.52%安の5,533.77、日本のNikkei 225は2.65%安の62,907.84、香港のHang Sengは地域市場の軟調な地合いを引き継いで3.00%下落の22,934.68となった。
一方、LibyaはHamadaおよびTahara油田からZawiya港へ至るパイプラインのバルブを閉鎖し、両油田での生産を縮小させた。世界市場にとって、AI投資への不確実性と中東紛争の脅威が重なったことは、テクノロジーの成長見通しを資金調達リスク、株式バリュエーション、エネルギーコストの変動とともに評価すべきであるという警鐘となっている。
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